Nắm bắt tín hiệu đỉnh của thị trường tăng này, kịp thời rút lui để không mắc bẫy!

1.Giá
Thông thường, trong thị trường tăng, chỉ số tăng hơn 2 lần, còn Bitcoin tăng từ 2 đến 3 lần.
Khi Bitcoin đã dao động trong một thời gian dài và các đồng tiền ảo khác đã tăng gần hết, thì cần phải đặc biệt cẩn trọng. Thị trường lúc này đã vượt qua và lạm dụng giá trị tương lai một cách nghiêm trọng, nên phải học cách biết dừng lại đúng lúc.
2. Khối lượng giao dịch trên chuỗi
Trong thời gian thị trường tăng, khối lượng giao dịch trên chuỗi thường sẽ tăng đáng kể, tiền tệ thường xuyên di chuyển, nhưng cần lưu ý rằng khi giá đạt mức cao mới mà khối lượng giao dịch trên chuỗi bắt đầu giảm, đó là tín hiệu quan trọng để thấy đỉnh.
Ví dụ, vào giai đoạn cuối của thị trường tăng năm 2021, khối lượng giao dịch trên chuỗi tuy có tăng cao trong ngắn hạn, nhưng sau đó dần dần thu hẹp, điều này cho thấy sự giảm sút ý chí tham gia của vốn vào thị trường.
3. Dữ liệu đòn bẩy và cho vay
Trong thị trường DeFi, dữ liệu đòn bẩy và cho vay là chỉ số quan trọng để đánh giá tâm lý thị trường:
Nhu cầu vay mượn tăng vọt: Các nhà đầu tư vay mượn stablecoin để mua vào các tài sản chủ đạo, cho thấy tâm lý thị trường đang dâng cao.
Rủi ro thanh lý tăng cao: Nếu giá thanh lý của phần lớn vốn vay gần với giá thị trường, điều này cho thấy nhà đầu tư quá lạc quan và rủi ro đòn bẩy gia tăng.
Thông thường, tỷ lệ đòn bẩy quá cao dẫn đến việc thị trường có chút biến động cũng có thể gây ra thanh lý liên tiếp, trở thành điểm khởi đầu cho sự sụp đổ của thị trường tăng.
4. Số ví mới
Thị trường tăng sau giai đoạn, số lượng ví mới sẽ tăng đáng kể, nhiều người mới tham gia, đặc biệt là khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mở nhiều địa chỉ ví thì cần phải hết sức cẩn trọng.
Ví dụ, vào đỉnh điểm thị trường tăng năm 2021, số lượng người dùng hoạt động của MetaMask đã vượt qua 10 triệu, nhưng sau đó thị trường nhanh chóng chuyển sang bẫy.
5. Chính sách quản lý
Thế giới tiền tệ là một thị trường nhạy cảm với chính sách, động thái quản lý thường quyết định xu hướng của thị trường.
Năm 2017, Trung Quốc cấm ICO, năm 2021 dọn dẹp mỏ, những chính sách này đã trực tiếp gây ra sự kết thúc của thị trường tăng. Lưu ý theo dõi động thái chính sách toàn cầu, chẳng hạn như động thái của SEC Mỹ, chính sách chống rửa tiền của Trung Quốc, v.v.
6. Xu hướng dòng tiền của tổ chức
Sự vào ra của vốn từ các tổ chức là chỉ báo quan trọng của thị trường tăng, chẳng hạn như tình hình nắm giữ BTC của Grayscale và dòng vốn ròng vào ra của quỹ ETF. Nếu vốn từ các tổ chức bắt đầu giảm nắm giữ tài sản chính hoặc chuyển sang các lĩnh vực khác, điều đó cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn cuối của thị trường tăng.
Vào cuối xu hướng, tốc độ dòng tiền vào sẽ chậm lại, thậm chí chuyển từ dòng tiền vào sang dòng tiền ra, tức là khi có bán ròng, cũng có nghĩa là xu hướng sắp kết thúc, đây là chỉ báo tham khảo quan trọng.
7. Giá trị thị trường và định giá
Trong thị trường tăng, giá trị và định giá của nhiều đồng tiền sẽ tách rời khỏi yếu tố cơ bản.
Ví dụ, vào năm 2021, giá trị thị trường của DOGE từng lọt vào top 5, một số dự án NFT được định giá lên tới hàng trăm triệu USD. Nếu hiện tượng bùng nổ tương tự xảy ra lần nữa, điều đó cho thấy thị trường đã quá nóng, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.
8. Tổng giá trị thị trường so với nền kinh tế toàn cầu
Thế giới tiền điện tử cũng có thể được đo lường bằng "chỉ số Buffett" để đánh giá bong bóng. Khi tỷ lệ tổng giá trị thị trường tiền điện tử so với GDP toàn cầu vượt qua một ngưỡng nhất định (như 15%), điều đó có nghĩa là định giá thị trường quá cao.
Ví dụ, vào năm 2021, tổng giá trị thị trường đã một thời điểm vượt qua 30 nghìn tỷ USD, trong khi GDP toàn cầu khoảng 85 nghìn tỷ USD, tương ứng khoảng 3,5% tỷ lệ này, sự mở rộng nhanh chóng này là tín hiệu rủi ro.
9.Ý kiến truyền thông
Khi các phương tiện truyền thông chính thống bắt đầu rầm rộ tuyên truyền "thị trường tăng không có đỉnh" "Bitcoin đạt 1 triệu đô la", thì cần phải cẩn trọng. Việc các phương tiện truyền thông khuếch đại thường là biểu hiện của tâm lý thị trường quá nóng, cũng như là tín hiệu quan trọng cho thấy đã đạt đỉnh.
10. Điều chỉnh lớn hoặc dao động
Trong thị trường tăng, giá tiền mã hóa liên tục tăng nhưng nếu xuất hiện sự sụt giảm đột ngột trong một ngày hoặc dao động ngang trong thời gian dài, có thể là dấu hiệu của việc vốn đang rút lui.
Chẳng hạn như vào cuối thị trường tăng năm 2017 và 2021, Bitcoin đã trải qua nhiều lần điều chỉnh lớn, sau đó là sự xuất hiện của thị trường gấu.
11. Những người xung quanh bàn luận
Khi bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí cả gia đình chưa từng tiếp xúc với tiền điện tử của bạn đang thảo luận về việc mua Bitcoin hoặc altcoin, bạn cần phải cẩn thận. Việc nhà đầu tư cá nhân tập trung tham gia thường là dấu hiệu của sự kết thúc của thị trường tăng.
Vào năm 2017 và 2021, hiện tượng này rất rõ ràng, cuối cùng những người tiếp nhận đều là những nhà đầu tư mới "lạc hậu".